Shrnutí
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 654. Deset největších tvoří 1,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 429,3M €
- Pozic
- 1 654
- Dividendový výnos
- 3,33 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 1,9 % fondu.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 406,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- -2,7 %
- Letos
- -3,9 %
- 1 rok
- -4,1 %
- 3 roky
- +2,9 %
- 5 let
- -11 %
- 10 let
- -7,7 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.96% 03/23/2030 (JPM) 0,2 %
- 2 UBS GROUP AG MTN RegS 4.52% 09/08/2037 (UBS) 0,2 %
- 3 BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.25% 04/02/2029 (SANTAN) 0,2 %
- 4 DEUTSCHE BANK AG RegS 3.00% 06/16/2029 (DB) 0,2 %
- 5 JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.76% 03/21/2034 (JPM) 0,2 %
- 6 MORGAN STANLEY MTN 3.38% 01/23/2032 (MS) 0,2 %
- 7 WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2.77% 07/23/2029 (WFC) 0,2 %
- 8 MORGAN STANLEY 3.96% 03/21/2035 (MS) 0,2 %
- 9 BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 3.26% 01/28/2031 (BAC) 0,2 %
- 10 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.51% 08/17/2033 (GS) 0,2 %
Pozic ve fondu: 1 654. Deset největších tvoří 1,9 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Francie 21 %
- Spojené státy 12 %
- Nizozemsko 8,2 %
- Spojené království 8,2 %
- Ostatní země 51 %
Největší země: Francie (21 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,8 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 4,2 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,33 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 1,67 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 3,27 € na podíl, tedy 3,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,67 € dne 15. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 406,0K €
- Podílů denně
- 4,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 406,0K € tohoto fondu.