Delnica Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) | Cena in analiza delnice ISMD

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF ISMD · AMEX

$46.25 +0.13% (+$0.06)

Povzetek

Inspire Small/Mid Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Inspire. Število pozicij v njem: 506. Deset največjih predstavlja 2,5 % sklada.

Letni stroški: 0,53 %
Velikost sklada: $316,1M
Število pozicij: 506
Dividendni donos: 1,43 %
Deluje od: 2017

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 2,5 % sklada.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,53 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,1 %
3 meseci: −6,3 %
Letos: +20 %
1 leto: +20 %
3 leta: +60 %
5 let: +25 %

Povpr. market cap: $2,67B
P/E: 20,9x
Forward P/E: 13,3x
P/S: 0,9x
P/B: 2,3x
P/FCF: 11,5x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 1,08 %
ROIC: −30,6 %
ROE: −7,7 %
Bruto marža: 48,9 %
Poslovna marža: 18,5 %
Neto marža: 12,0 %
Payout ratio: 22,5 %
Neto dolg/EBITDA: 3,4x
Beta: 1,14

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 11 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PC
Pacira BioSciences, Inc. PCRX 0,3 %
2 BBH SWEEP VEHICLE 0,3 %
3
PA
PAR Technology Corporation PAR 0,3 %
4
AP
Appian Corporation APPN 0,2 %
5
BL
Blackbaud, Inc. BLKB 0,2 %
6
HP
HighPeak Energy HPK 0,2 %
7
TR
Trupanion, Inc. TRUP 0,2 %
8
HL
Herbalife Nutrition HLF 0,2 %
9
NT
Netskope, Inc. Class A Common Stock NTSK 0,2 %
10
ES
Empire State Realty Trust, Inc. ESRT 0,2 %

Število pozicij v skladu: 506. Deset največjih predstavlja 2,5 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 17 %
Industrija 17 %
Tehnologija 16 %
Zdravstvo 12 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Drugo 28 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Bermudi 0,4 %
Francija 0,2 %
Irska 0,2 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 51 %
Small cap 49 %
Micro cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (17 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (51 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,53 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $53,00
V 20 letih: $2554

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $53,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2554.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+18 %

−15 %

+15 %

+8,1 %

+2,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +4,6 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,30

0,39

0,31

0,46

0,47

20212022202320242025

Donos: 1,43 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 1,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 25. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,63M
Enote na dan: 35K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,63M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,9
Povprečni Bulios Score: 53 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 46 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 11 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$565,6M	+14 %	Izplačuje	33 %
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF	Združene države Amerike	0,43 %	$73,9M	-	Izplačuje	33 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irska	0,30 %	$220,5M	+21 %	Reinvestira	31 %
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$711,5M	+14 %	Izplačuje	30 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$114,4M	-	-	30 %
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,58 %	$1,33B	+25 %	Izplačuje	30 %