Akcie Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) | Cena a analýza akcie ISMD

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF ISMD · AMEX

$47.89 +1.72% (+$0.81)

Shrnutí

Inspire Small/Mid Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Inspire. Pozic uvnitř: 505. Deset největších tvoří 2,9 % fondu.

Roční náklady: 0,53 %
Majetek fondu: $335,3M
Pozic: 505
Dividendový výnos: 1,39 %
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,9 % fondu.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,53 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,9 %
3 měsíce: -4,3 %
Letos: +24 %
1 rok: +26 %
3 roky: +59 %
5 let: +23 %

Prům. market cap: $2,92B
P/E: 25,3x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 1,5x
P/B: 2,1x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 12,4x
Dividend yield: 0,82 %
ROIC: -2,7 %
ROE: -51,3 %
Hrubá marže: 50,4 %
Provozní marže: 14,1 %
Čistá marže: 7,8 %
Payout ratio: 20,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,14

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 BBH SWEEP VEHICLE 0,5 %
2
SG
Surgery Partners SGRY 0,3 %
3
NT
Netskope, Inc. Class A Common Stock NTSK 0,3 %
4
PC
Pacira BioSciences, Inc. PCRX 0,3 %
5
AP
Appian Corporation APPN 0,3 %
6
DF
Donnelley Financial Solutions, Inc. DFIN 0,3 %
7
KM
Kemper Corporation KMPR 0,3 %
8
NR
NerdWallet, Inc. NRDS 0,3 %
9
TR
Trupanion, Inc. TRUP 0,3 %
10
PA
PAR Technology Corporation PAR 0,3 %

Pozic ve fondu: 505. Deset největších tvoří 2,9 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 17 %
Průmysl 17 %
Technologie 16 %
Zdravotnictví 12 %
Zbytné spotřební zboží 11 %
Ostatní 28 %

Podle zemí

Spojené státy 99 %
Indie 0,4 %
Hongkong – ZAO Číny 0,2 %

Podle velikosti firem

Mid cap 52 %
Small cap 47 %
Micro cap 0,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (17 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,53 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $53,00
Za 20 let: $2 554

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $53,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 554.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+18 %

-15 %

+15 %

+8,1 %

+2,8 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +4,3 %
Nejhlubší propad: -30 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

3,30

0,39

0,31

0,46

0,47

20212022202320242025

Výnos: 1,39 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,23

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,66 na podíl, tedy 1,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 25. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,75M
Podílů denně: 37K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,75M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 25,3
Průměrné Bulios Score: 55 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 38 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 51 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	Spojené státy	0,29 %	$575,2M	+18 %	Vyplácí	33 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irsko	0,30 %	$204,1M	+23 %	Reinvestuje	31 %
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF	Spojené státy	0,79 %	$6,52M	-	Vyplácí	30 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Spojené státy	0,32 %	$118,4M	-	-	30 %
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Spojené státy	0,09 %	$732,1M	+18 %	Vyplácí	30 %
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	Spojené státy	0,58 %	$1,38B	+29 %	Vyplácí	30 %