Shrnutí
iShares U.S. Consumer Staples ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $1,64B
- Pozic
- 56
- Dividendový výnos
- 2,46 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,64B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $21,8M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,7 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +108 %
- Prům. market cap
- $189,3B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 33,0 %
- Hrubá marže
- 43,9 %
- Provozní marže
- 19,8 %
- Čistá marže
- 14,7 %
- Payout ratio
- 65,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PGProcter & Gamble PG 14 %
- 2 KOCoca-Cola KO 13 %
- 3 PMPhilip Morris PM 12 %
- 4 PEPepsiCo PEP 6,7 %
- 5 MOAltria MO 4,4 %
- 6 MCMcKesson MCK 4,3 %
- 7 CVCVS CVS 4,2 %
- 8 MDMondelez MDLZ 3,2 %
- 9 CLColgate-Palmolive Company CL 3,1 %
- 10 COCoreSite Realty COR 2,8 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Nizozemsko 0,2 %
- Ostatní země 0,02 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,6 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,46 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,44
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,89 na podíl, tedy 2,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,44 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $21,8M
- Podílů denně
- 284K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $21,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $39,5M | +18 % | Reinvestuje | 66 % |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $316,2M | +18 % | Reinvestuje | 65 % |
GX GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,25 % | $70,6M | +13 % | - | 65 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $485,8M | +17 % | Reinvestuje | 65 % |
XU XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $185,1M | +16 % | Vyplácí | 64 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,36B | +9,2 % | Vyplácí | 61 % |
