Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA AMEX · Finance · Spojené státy
$50.54 -0.02% -$0.01
Shrnutí
Janus Henderson AAA CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Janus Henderson. Pozic uvnitř: 633. Deset největších tvoří 7,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $32,5B
- Pozic
- 633
- Dividendový výnos
- 4,81 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $32,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $337,3M.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Kajmanské ostrovy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- -0,1 %
- 1 rok
- -0,1 %
- 3 roky
- +0,7 %
- 5 let
- +0,1 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FX Forward|USD|01/25/2027 2,1 %
- 2 KKR CLO 35 AR 5.28444% 20-JAN-2038, 5.28%, 01/20/38 0,8 %
- 3 AB BSL CLO 1 A1R2 5.29249% 15-OCT-2038, 5.29%, 10/15/38 0,7 %
- 4 Madison Park Funding XXXI A1AR3 5.27803% 23-JUL-2037, 5.28%, 07/23/37 0,7 %
- 5 Oaktree CLO 2019-4 AR3 5.31444% 20-JUL-2037, 5.31%, 07/20/37 0,7 %
- 6 Anchorage Capital Clo 16 Ltd|5.36624|01/19/2038, 5.37%, 01/19/38 0,7 %
- 7 Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 5.26%, 07/15/37 0,6 %
- 8 Ares LXI CLO A1R2 5.29444% 20-APR-2037, 5.29%, 04/20/37 0,6 %
- 9 CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.31%, 10/15/38 0,6 %
- 10 Madison Park Funding XXXVII Ltd., 5.24%, 04/15/37 0,6 %
Pozic ve fondu: 633. Deset největších tvoří 7,9 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 90 %
- Spojené státy 4,3 %
- Spojené království 1,7 %
- Bermudy 1,0 %
- Ostatní země 2,6 %
Největší země: Kajmanské ostrovy (90 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -4,1 %
- Roční kolísavost
- 1,5 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 4,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,81 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,43 na podíl, tedy 4,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $337,3M
- Podílů denně
- 6,7M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $337,3M tohoto fondu.