Rezumat
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 295. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- 289,3M €
- Poziții
- 295
- Randamentul dividendului
- 5,65 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,39 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 22,1K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,1 %
- 3 luni
- +0,5 %
- Anul acesta
- +0,6 %
- 1 an
- -1,0 %
- 3 ani
- +0,6 %
- 5 ani
- -18 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ARAB REPUBLIC 5.875% 02/16/31 1,8 %
- 2 REPUBLIC OF SOU 5.75% 09/30/49 1,6 %
- 3 DOMINICAN REPU 5.875% 01/30/60 1,6 %
- 4 REPUBLIC OF SOUT 4.3% 10/12/28 1,4 %
- 5 DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32 1,4 %
- 6 FED REPUBLIC O 5.625% 02/21/47 1,3 %
- 7 REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 1,2 %
- 8 FED REPUBLIC O 4.625% 01/13/28 1,2 %
- 9 REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 1,2 %
- 10 KINGDOM OF BAHR 6.75% 09/20/29 1,1 %
Poziții în fond: 295. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Turcia 8,2 %
- Brazilia 6,7 %
- Republica Dominicană 5,9 %
- Columbia 5,7 %
- Alte țări 74 %
Țara cu cea mai mare pondere: Turcia (8,2 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din 10.000 €
- 39,00 €
- În 20 de ani
- 1.903 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 39,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.903 €.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 5,9 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,65 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- 0,30 €
În ultimele 12 luni a plătit 4,13 € pe unitate de fond, adică 5,65 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,30 €, în data de 8 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 22,1K €
- Unități de fond pe zi
- 302
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 22,1K €.