Akcje JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (JREE.DE)

JREE.DE

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE.DE · XETRA

56.00 € -0.41% (-0.23 €)

Podsumowanie

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 154. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.

Koszty roczne: 0,25%
Wielkość funduszu: 2,96B €
Pozycje: 154
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2018

Co przemawia za

Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
Duży fundusz o aktywach 2,96B €.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,4%.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,6%
3 miesiące: -0,7%
Ten rok: +12%
1 rok: +16%
3 lata: +57%
5 lat: +56%

Śr. market cap: $186,8B
P/E: 18,3x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,8x
P/FCF: 10,4x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 2,28%
ROIC: 13,8%
ROE: 22,5%
Marża brutto: 45,0%
Marża operacyjna: 21,8%
Marża netto: 15,6%
Payout ratio: 41,6%
Dług netto/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,75

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 57% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,0%
2 ASTRAZENECA PLC /GBP/ 2,5%
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,3%
4 SHELL PLC-NEW /GBP/ 2,3%
5
SI
Siemens SIE.DE 2,2%
6
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,2%
7
AL
Allianz ALV.DE 2,1%
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,1%
9 HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ 2,0%
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,7%

Pozycje w funduszu: 154. Dziesięć największych stanowi 24% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 26%
Przemysł 19%
Ochrona zdrowia 13%
Technologie 9,2%
Dobra konsumpcyjne defensywne 7,4%
Pozostałe 26%

Według krajów

Wielka Brytania 24%
Francja 16%
Niemcy 15%
Szwajcaria 13%
Pozostałe kraje 32%

Według wielkości firm

Mega cap 25%
Large cap 74%
Mid cap 0,2%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 74% funduszu.

Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Wielka Brytania (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,25%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z 10 000 €: 25,00 €
Przez 20 lat: 1235 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 25,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1235 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+26%

-9,5%

+17%

+6,6%

+20%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,4%
Największy spadek: -19%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,4%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: 1,25M €
Jednostki dziennie: 22K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,25M €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,3
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 24%
Uczciwie wycenione 9,8%
Przewartościowane 67%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 57% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Niemcy	0,20%	$191,6M	+13%	Wypłaca	72%
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irlandia	0,08%	$431,6M	+16%	Reinwestuje	71%
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06%	$988,2M	+13%	Wypłaca	70%
IE IEV iShares Europe ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$1,56B	+8,8%	Wypłaca	70%
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irlandia	0,10%	$508,5M	+14%	Wypłaca	70%
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irlandia	0,10%	$508,4M	+14%	Wypłaca	70%