UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis UIMA.DE XETRA · Finance · Lucembursko
108.38 € +0.35% +0.38 €
Shrnutí
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 376. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- 2,95B €
- Pozic
- 376
- Dividendový výnos
- 2,53 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem 2,95B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 509,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +93 %
- Prům. market cap
- $208,4B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,34 %
- ROIC
- 15,6 %
- ROE
- 24,7 %
- Hrubá marže
- 49,7 %
- Provozní marže
- 24,7 %
- Čistá marže
- 17,6 %
- Payout ratio
- 42,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,5 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,5 %
- 3 SHELL PLC 2,3 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 2,2 %
- 5 HSBC HOLDINGS PLC 2,1 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 2,1 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,7 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,6 %
- 10 ALAllianz ALV.DE 1,4 %
Pozic ve fondu: 376. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 16 %
- Německo 14 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 35 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 6,00 €
- Za 20 let
- 302 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 6,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 302 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,53 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 1,37 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,74 € na podíl, tedy 2,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,37 € dne 13. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 509,2K €
- Podílů denně
- 4,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 509,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $514,3M | +15 % | Vyplácí | 97 % |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $514,7M | +14 % | Vyplácí | 97 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $430,4M | +16 % | Reinvestuje | 96 % |
DB DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,46 % | $783,6M | +15 % | Vyplácí | 96 % |
XI XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | Lucembursko | 0,12 % | $9,55B | +14 % | Vyplácí | 95 % |
XE XEOU.SW Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged | Lucembursko | 0,30 % | $9,74B | +17 % | Reinvestuje | 95 % |