Shrnutí
Scharf ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Scharf. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $672,6M
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 0,14 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $733,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,8 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +6,4 %
- Prům. market cap
- $661,6B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 8,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 227,6 %
- ROE
- 27,5 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 28,5 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 14,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 2 OXOccidental Petroleum OXY 5,9 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,7 %
- 4 UNUnion Pacific UNP 5,6 %
- 5 MEMeta META 5,2 %
- 6 MCMcKesson MCK 5,0 %
- 7 VVisa V 4,8 %
- 8 MKMarkel Corporation MKL 4,7 %
- 9 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,5 %
- 10 BNBrookfield Corporation BN 3,5 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Zdravotnictví 18 %
- Technologie 15 %
- Průmysl 12 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Kanada 6,5 %
- Švýcarsko 3,1 %
- Irsko 0,6 %
- Ostatní země 9,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 69 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,14 %
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $733,4K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $733,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,4
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GK GKAT Scharf Global Opportunity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $169,3M | +14 % | Vyplácí | 63 % |
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Spojené státy | 0,55 % | $24,2M | +9,4 % | Vyplácí | 34 % |
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Spojené státy | 1,18 % | $68,8M | +6,6 % | Vyplácí | 27 % |
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF | Spojené státy | 0,59 % | $28,6M | +18 % | - | 25 % |
AC ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | Spojené státy | 0,95 % | $26,8M | -14 % | Vyplácí | 25 % |
BE BEEX Tidal Trust III - The BeeHive ETF | Spojené státy | 0,84 % | $188,4M | +6,4 % | - | 24 % |