Shrnutí
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 5,39 %
- Majetek fondu
- $343,7M
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 16,36 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 58 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 5,39 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 53 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,1 %
- 3 měsíce
- -14 %
- Letos
- -24 %
- 1 rok
- -24 %
- 3 roky
- -21 %
- 5 let
- -51 %
- 10 let
- -53 %
- Prům. market cap
- $3,08B
- P/E
- 6,9x
- Forward P/E
- 6,7x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 3,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 18,13 %
- ROIC
- -
- ROE
- 9,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 56,2 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 126,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 IVInvesco Mortgage Capital Inc. IVR 4,3 %
- 2 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,2 %
- 3 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 4,1 %
- 4 DXDynex Capital, Inc. DX 4,0 %
- 5 MFMFA Financial, Inc. MFA 3,8 %
- 6 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT 3,8 %
- 7 FSFS KKR Capital Corp. FSK 3,5 %
- 8 WUThe Western Union Company WU 3,4 %
- 9 PFPennantPark Floating Rate Capital Ltd. PFLT 3,4 %
- 10 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 3,4 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 58 %
- Nemovitosti 42 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 12 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 69 %
- Micro cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Finance (58 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $539
- Za 20 let
- $17 285
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $539 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $17 285.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -7,2 %
- Nejhlubší propad
- -53 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 7,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 53 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 16,36 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,70 na podíl, tedy 16,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,06M
- Podílů denně
- 487K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,06M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 6,9
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 74 %
- Férově oceněné 2,8 %
- Nadhodnocené 23 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Spojené státy | 0,43 % | $321,9M | -26 % | Vyplácí | 34 % |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Spojené státy | 0,48 % | $460,6M | -22 % | Vyplácí | 31 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Spojené státy | 0,90 % | $2,68M | -37 % | Vyplácí | 23 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Spojené státy | 0,50 % | $44,9M | -26 % | Vyplácí | 23 % |
HI HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | Spojené státy | 1,17 % | $94,5M | -10 % | Vyplácí | 20 % |