Shrnutí
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $298,0M
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 1,81 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +11 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +7,4 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +71 %
- 10 let
- +174 %
- Prům. market cap
- $58,0B
- P/E
- 11,0x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- -
- ROE
- 23,8 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 19,7 %
- Čistá marže
- 15,7 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,21
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 8,4 %
- 2 CBChubb CB 8,1 %
- 3 PGThe Progressive Corporation PGR 8,1 %
- 4 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 8,1 %
- 5 AOAon plc AON 7,3 %
- 6 WRW. R. Berkley Corporation WRB 4,2 %
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 4,1 %
- 8 CICincinnati Financial CINF 4,0 %
- 9 ACArch Capital Group ACGL 4,0 %
- 10 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 4,0 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 67 %
- Bermudy 14 %
- Švýcarsko 8,2 %
- Irsko 7,2 %
- Ostatní země 3,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 90 %
- Mid cap 9,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (67 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,81 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,45 na podíl, tedy 1,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,48M
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,48M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,0
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 73 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 3,4 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAK iShares U.S. Insurance ETF | Spojené státy | 0,37 % | $536,1M | +17 % | Vyplácí | 51 % |
FS FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio· podílový fond | - | - | $558,3M | +14 % | Vyplácí | 45 % |
KI KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | Spojené státy | 0,35 % | $490,9M | +12 % | Vyplácí | 44 % |
FX FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,60 % | $2,32B | +11 % | Vyplácí | 23 % |
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | Spojené státy | 0,40 % | $322,0M | +7,5 % | Vyplácí | 23 % |