Shrnutí
Keating Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Keating. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $119,4M
- Pozic
- 30
- Dividendový výnos
- 2,81 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $98,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
- Letos
- +7,1 %
- 1 rok
- +12 %
- Prům. market cap
- $69,0B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,0x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 14,9 %
- Hrubá marže
- 40,4 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 8,3 %
- Payout ratio
- 39,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,14
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 STiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 29 %
- 2 EQEquinor EQNR 5,2 %
- 3 AEAgnico Eagle Mines AEM 4,6 %
- 4 OIOceaneering OII 4,6 %
- 5 BBarnes Group Inc. B 4,5 %
- 6 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 4,5 %
- 7 TATalos Energy TALO 4,3 %
- 8 JSJ Sainsbury plc JSAIY 3,8 %
- 9 GSGSK GSK 3,6 %
- 10 TTTotalEnergies TTE 3,5 %
Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 29 %
- Energetika 24 %
- Nezbytné spotřební zboží 15 %
- Základní materiály 14 %
- Komunikační služby 9,5 %
- Ostatní 7,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 36 %
- Kanada 23 %
- Spojené království 23 %
- Francie 8,6 %
- Ostatní země 10 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,7 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 31 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené státy (36 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,81 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,92 na podíl, tedy 2,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $98,8K
- Podílů denně
- 3,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $98,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,4
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.