Shrnutí
Keating Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Keating. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $119,6M
- Pozic
- 30
- Dividendový výnos
- 2,76 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $108,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 rok
- +14 %
- Prům. market cap
- $68,3B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 2,76 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 13,3 %
- Hrubá marže
- 41,8 %
- Provozní marže
- 19,5 %
- Čistá marže
- 6,2 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,14
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 STiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 30 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines AEM 5,0 %
- 3 EQEquinor EQNR 4,9 %
- 4 BBarnes Group Inc. B 4,8 %
- 5 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 4,6 %
- 6 TATalos Energy TALO 4,2 %
- 7 OIOceaneering OII 4,2 %
- 8 JSJ Sainsbury plc JSAIY 3,9 %
- 9 GSGSK GSK 3,7 %
- 10 TTTotalEnergies TTE 3,4 %
Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 30 %
- Energetika 23 %
- Nezbytné spotřební zboží 16 %
- Základní materiály 14 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Ostatní 7,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 52 %
- Spojené království 16 %
- Kanada 16 %
- Francie 6,1 %
- Ostatní země 9,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,4 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 30 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší sektor: Finance (30 %). Největší země: Spojené státy (52 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,76 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,92 na podíl, tedy 2,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $108,7K
- Podílů denně
- 3,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $108,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,6
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.