Povzetek
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- 55,7M €
- Število pozicij
- 50
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 48 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima 55,7M €; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 524,9K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,7 %
- 3 meseci
- +5,3 %
- Letos
- +6,1 %
- 1 leto
- +4,9 %
- 3 leta
- +59 %
- 5 let
- +24 %
- Povpr. market cap
- $65,3B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- -
- ROE
- 22,9 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 71,2 %
- Neto marža
- −37,1 %
- Payout ratio
- 12,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SHShopify Inc. SHOP.TO 2,6 %
- 2 MQMarqeta, Inc. MQ 2,3 %
- 3 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 2,3 %
- 4 TWTradeweb Markets Inc. TW 2,3 %
- 5 NDNasdaq, Inc. NDAQ 2,2 %
- 6 MAMastercard MA 2,2 %
- 7 RERemitly Global, Inc. RELY 2,2 %
- 8 EVEVERTEC, Inc. EVTC 2,2 %
- 9 MSMSCI MSCI 2,2 %
- 10 VVisa V 2,2 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 48 %
- Industrija 33 %
- Tehnologija 17 %
- Nepremičnine 2,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Kanada 2,6 %
- Izrael 1,7 %
- Kajmanji otoki 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,6 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 6,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Finance (48 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (48 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od 10.000 €
- 49,00 €
- V 20 letih
- 2370 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 49,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2370 €.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,4 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 524,9K €
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 524,9K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 34 %
- Pošteno vrednoteno 6,2 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KY KYC Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $389,1K | - | - | 38 % |
IP IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $147,3M | −4,2 % | Izplačuje | 31 % |
FI FINX.MI Global X - FinTech UCITS ETF | Irska | 0,60 % | $5,80M | −20 % | Reinvestira | 28 % |
FS FSVLX Fidelity Select FinTech Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $81,2M | −4,5 % | Reinvestira | 28 % |
FD FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $252,5M | −35 % | Izplačuje | 26 % |
FI FINX Global X - FinTech ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $148,1M | −24 % | Izplačuje | 26 % |
