Delnica Matson, Inc. (MATX) | Cena in analiza delnice MATX

Feed

MATX

Matson, Inc. MATX · NYSE

$231.64 -1.43% (-$3.35)

Povzetek

53 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 57Rast 6Donosnost 51Kakovost 67Dolg 87Stabilnost 49

Kaj govori v prid

Dividendo zvišuje že 12 let zapored, zanjo pa nameni le 9,4 % dobička.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $303,3M, kar je 4,3 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 8,3 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $231,64

Povprečni P/E v 5 letih 7,6 99 % višje

P/E danes 15,2

Mediana panoge Marine Shipping

P/E danes 15,2

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 15,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 7,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

3,9B

4,3B

3,1B

3,4B

3,3B

3,7B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$21,47

$27,07

$8,32

$13,93

$13,87

$16,46

$16,81

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 7,0 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 8,3 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 20 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 77 USD
Prodaja in uprava 8,5 USD
Davki in drugo 1,1 USD
Čisti dobiček 13 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Marine Shipping) 20 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe $119,3M

Dolg $716,4M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $123,7M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 5,8 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

1,06

1,22

1,26

1,32

1,40

20212022202320242025

Donos: 0,62 %
Delež dobička: 9,4 %
Raste zapored: 12 let

Letno prejmete $1,46 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 8
Drži 3
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $231,64 Povprečni cilj $260

$231,64 $260

Povprečni cilj $260 je 12 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 67 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Ocean. Transportation. 82 %
Logistics. 18 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Ocean. Transportation. prinese 82 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Logistics., za 92 % letno.

Segmenti podrobno