Shrnutí
Monarch Dividend Plus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Monarch. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 1,19 %
- Majetek fondu
- $61,9M
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 0,28 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,19 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $61,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $335,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +12 %
- 3 měsíce
- +8,8 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $41,1B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,33 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 25,1 %
- Hrubá marže
- 41,0 %
- Provozní marže
- 20,9 %
- Čistá marže
- 14,0 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,46
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BABooz Allen Hamilton BAH 3,9 %
- 2 LDLeidos LDOS 3,7 %
- 3 ACAccenture ACN 3,6 %
- 4 OSOshkosh OSK 3,6 %
- 5 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 3,5 %
- 6 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,4 %
- 7 KBKBR KBR 3,4 %
- 8 GGenpact G 3,4 %
- 9 CMComcast CMCSA 3,4 %
- 10 MTMatador Resources Company MTDR 3,4 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 30 %
- Technologie 24 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 9,9 %
- Energetika 6,6 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Indie 3,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 67 %
- Mid cap 33 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (30 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $119
- Za 20 let
- $5 409
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $119 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 409.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,28 %
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $335,3K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $335,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 56 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 27 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HC HCOW Amplify COWS Covered Call ETF | Spojené státy | 0,65 % | $19,2M | +8,4 % | Vyplácí | 25 % |
CO COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | Spojené státy | 0,39 % | $30,0M | +31 % | Vyplácí | 21 % |