Shrnutí
Roundhill Metaverse ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Roundhill Investments. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $223,6M
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 0,16 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 56 % fondu je v jednom sektoru (Komunikační služby).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 60 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- +12 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +3,4 %
- 3 roky
- +126 %
- 5 let
- +41 %
- Prům. market cap
- $931,8B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 12,1 %
- ROE
- 1,2 %
- Hrubá marže
- 61,8 %
- Provozní marže
- 17,9 %
- Čistá marže
- 14,8 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,39
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 RBRoblox RBLX 8,0 %
- 2 TTTake-Two Interactive TTWO 6,8 %
- 3 MEMeta META 5,9 %
- 4 AAApple AAPL 5,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,8 %
- 7 NTNetEase NTES 4,6 %
- 8 25KRAFTON, Inc. 259960.KS 4,4 %
- 9 CRCircle Internet Group CRCL 4,4 %
- 10 COCoinbase COIN 4,1 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Komunikační služby 56 %
- Technologie 30 %
- Finance 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 3,8 %
- Zdravotnictví 0,8 %
- Ostatní 0,00 %
Podle zemí
- Spojené státy 60 %
- Jižní Korea 13 %
- Japonsko 12 %
- Čína 9,9 %
- Ostatní země 5,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (56 %). Největší země: Spojené státy (60 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -60 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 60 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,16 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,03 na podíl, tedy 0,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,11M
- Podílů denně
- 52K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,11M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GA GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | Spojené státy | 0,59 % | $39,4M | -0,6 % | Vyplácí | 48 % |
AR ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | Spojené státy | 0,70 % | $3,00M | +11 % | Vyplácí | 42 % |
ES ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | Spojené státy | 0,55 % | $256,9M | -14 % | Vyplácí | 41 % |
NE NERD Roundhill Video Games ETF | Spojené státy | 0,50 % | $14,4M | -16 % | Vyplácí | 39 % |
HE HERO Global X Video Games & Esports ETF | Spojené státy | 0,50 % | $142,0M | -16 % | Vyplácí | 37 % |
FM FMET Fidelity Metaverse ETF | Spojené státy | 0,39 % | $42,5M | +0,3 % | Vyplácí | 35 % |
