Shrnutí
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PIMCO. Pozic uvnitř: 1 075. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- $18,3B
- Pozic
- 1 075
- Dividendový výnos
- 4,09 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Velký fond s majetkem $18,3B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $177,8M.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,36 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +0,2 %
- 1 rok
- 0,0 %
- 3 roky
- +0,4 %
- 5 let
- -1,3 %
- 10 let
- -0,9 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 2,5 %
- 2 US DOLLAR 1,4 %
- 3 BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/28 VAR 4.43% 09/15/2028 1,1 %
- 4 PERMIAN RES OPER LLC DISC COML 4.42% 10/21/2026 1,0 %
- 5 FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.59% 09/25/2054 0,9 %
- 6 HCA INC DISC COML PAPER 4.27% 11/10/2026 0,9 %
- 7 HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76% 06/09/2028 0,8 %
- 8 FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.63% 11/25/2054 0,8 %
- 9 SYNCHRONY BANK SR UNSECURED 08/27 5.625 5.63% 08/23/2027 0,8 %
- 10 AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.40% 08/10/2028 0,7 %
Pozic ve fondu: 1 075. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 73 %
- Kanada 5,9 %
- Spojené království 4,9 %
- Japonsko 3,3 %
- Ostatní země 13 %
Největší země: Spojené státy (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $36,00
- Za 20 let
- $1 761
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 761.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,1 %
- Nejhlubší propad
- -3,9 %
- Roční kolísavost
- 1,1 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,9 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,09 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,11 na podíl, tedy 4,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $177,8M
- Podílů denně
- 1,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $177,8M tohoto fondu.