Feed MMD
Shrnutí
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Shs of Beneficial Interest je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 96. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Pozic
- 96
- Dividendový výnos
- 5,56 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,1 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- -4,7 %
- 1 rok
- -6,5 %
- 3 roky
- -3,8 %
- 5 let
- -33 %
- 10 let
- -28 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.329% 01-jul-2040 2,2 %
- 2 Lee Cnty Fla Arpt Rev 5.25% 01-oct-2049 2,1 %
- 3 National Fin Auth N H Util Rev 6.89% 01-apr-2034 2,0 %
- 4 Delaware Transn Auth U S 301 Proj Rev 5.0% 01-jun-2055 1,8 %
- 5 Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-jul-2033 1,7 %
- 6 Allentown Pa Neighborhood Impt Zone Dev Auth Taxrev 5.0% 01-may-2042 1,7 %
- 7 Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 5.75% 01-apr-2034 1,7 %
- 8 Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0% 01-jun-2055 1,6 %
- 9 Metropolitan Transn Auth N Y Rev 5.25% 15-nov-2056 1,5 %
- 10 Childrens Tr Fd P R Tob Settlement Rev 5.5% 15-may-2039 1,3 %
Pozic ve fondu: 96. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -3,2 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 5,56 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,79 na podíl, tedy 5,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 15. 10. 2026.