Shrnutí
NYLI Merger Arbitrage ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NY Life Investments. Pozic uvnitř: 69. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $264,7M
- Pozic
- 69
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +3,0 %
- 1 rok
- +2,9 %
- 3 roky
- +17 %
- 5 let
- +13 %
- 10 let
- +29 %
- Prům. market cap
- $8,37B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,21 %
- ROIC
- 4,5 %
- ROE
- 7,8 %
- Hrubá marže
- 45,3 %
- Provozní marže
- 2,6 %
- Čistá marže
- 23,5 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,01
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 DREY INST PREF GOV MM INS 11 %
- 2 CAPathward Financial, Inc. CASH 6,6 %
- 3 DDominion Energy D 4,2 %
- 4 RORoku, Inc. ROKU 3,7 %
- 5 CZCaesars Entertainment CZR 3,6 %
- 6 TEBio-Techne TECH 3,4 %
- 7 OGOrganon & Co. OGN 3,4 %
- 8 EQEquitable Holdings EQH 3,4 %
- 9 GSGlobalstar GSAT 3,3 %
- 10 SYSynaptics Incorporated SYNA 3,2 %
Pozic ve fondu: 69. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 25 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 13 %
- Komunikační služby 11 %
- Technologie 8,0 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 78 %
- Spojené království 10,0 %
- Kanada 3,1 %
- Austrálie 2,0 %
- Ostatní země 4,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 23 %
- Mid cap 52 %
- Small cap 25 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (25 %). Největší země: Spojené státy (78 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,5 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 4,5 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,39M
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,39M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 3,8 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AR ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | Spojené státy | 0,82 % | $110,2M | +3,6 % | Vyplácí | 34 % |
MR MRGR ProShares - Merger ETF | Spojené státy | 0,75 % | $13,5M | +0,9 % | Vyplácí | 31 % |