Shrnutí
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 128. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $17,8B
- Pozic
- 128
- Dividendový výnos
- 2,20 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $17,8B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $94,4M.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 82 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -80 %
- 3 měsíce
- -79 %
- Letos
- -75 %
- 1 rok
- -74 %
- 3 roky
- -56 %
- 5 let
- -67 %
- 10 let
- -16 %
- Prům. market cap
- $526,2B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 61,2 %
- ROE
- 39,5 %
- Hrubá marže
- 52,1 %
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 22,3 %
- Payout ratio
- 22,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 1,24
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 5,2 %
- 2 MUMicron MU 4,2 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 4,2 %
- 4 CSCisco CSCO 3,7 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,3 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 7 PAPalo Alto Networks PANW 2,7 %
- 8 INIntel INTC 2,6 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 2,6 %
- 10 KOCoca-Cola KO 2,5 %
Pozic ve fondu: 128. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 10 %
- Energetika 9,8 %
- Nemovitosti 1,8 %
- Síťová odvětví 0,2 %
- Ostatní 78 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Spojené království 0,3 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Mexiko 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 55 %
- Large cap 45 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (10 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,7 %
- Nejhlubší propad
- -82 %
- Roční kolísavost
- 150 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 82 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,20 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,40 na podíl, tedy 2,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $94,4M
- Podílů denně
- 1,5M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $94,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $19,6M | +4,0 % | Vyplácí | 97 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $542,9M | +9,1 % | Reinvestuje | 86 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Spojené státy | 0,13 % | $12,9B | +5,0 % | Vyplácí | 69 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,25 % | $5,54B | +11 % | Reinvestuje | 56 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $1,98B | +11 % | Reinvestuje | 55 % |
DF DFTT DF Tactical 30 ETF | Spojené státy | 0,70 % | $29,2M | - | Vyplácí | 44 % |