Shrnutí
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 128. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $18,5B
- Pozic
- 128
- Dividendový výnos
- 0,62 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $18,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $458,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- -3,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +110 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +285 %
- Prům. market cap
- $615,9B
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 19,0 %
- ROE
- 40,0 %
- Hrubá marže
- 51,5 %
- Provozní marže
- 23,8 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,24
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 6,0 %
- 2 MUMicron MU 5,0 %
- 3 INIntel INTC 4,0 %
- 4 CSCisco CSCO 3,6 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 3,2 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,9 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 8 AMApplied Materials AMAT 2,7 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,6 %
- 10 SNSandisk SNDK 2,6 %
Pozic ve fondu: 128. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 10 %
- Energetika 9,9 %
- Nemovitosti 1,9 %
- Síťová odvětví 0,2 %
- Ostatní 78 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Singapur 1,9 %
- Spojené království 0,5 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (10 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,62 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,60
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,85 na podíl, tedy 0,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,60 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $458,4M
- Podílů denně
- 1,5M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $458,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,7
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 7,6 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $21,5M | +18 % | Vyplácí | 100 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $630,1M | +24 % | Reinvestuje | 86 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Spojené státy | 0,13 % | $14,6B | +17 % | Vyplácí | 70 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,25 % | $6,15B | +24 % | Reinvestuje | 59 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,25B | +24 % | Reinvestuje | 59 % |
94 9406.SR Albilad Capital - Msci US Equity ETF | Saúdská Arábie | 2,15 % | $4,66M | +29 % | Reinvestuje | 47 % |