Shrnutí
PGIM AAA CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PGIM. Pozic uvnitř: 334. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $15,1B
- Pozic
- 334
- Dividendový výnos
- 4,63 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $15,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $125,5M.
Na co si dát pozor
- 85 % fondu je v jedné zemi (Kajmanské ostrovy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +0,2 %
- 1 rok
- 0,0 %
- 3 roky
- +2,0 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 5,7 %
- 2 CBAMR 2017-2 LTD 1,3 %
- 3 ALM LTD/KY 1,2 %
- 4 REGATTA XXVII FUNDING LTD 1,0 %
- 5 REGATTA XXI FUNDING LTD 1,0 %
- 6 BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII-B LTD 1,0 %
- 7 GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD 1,0 %
- 8 BATTALION CLO XXIII LTD 1,0 %
- 9 OCP CLO 2024-35 LTD 1,0 %
- 10 DIAMETER CAPITAL CLO 1 LTD 1,0 %
Pozic ve fondu: 334. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 85 %
- Spojené státy 8,9 %
- Spojené království 4,1 %
- Bermudy 0,9 %
- Ostatní země 1,6 %
Největší země: Kajmanské ostrovy (85 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +0,7 %
- Nejhlubší propad
- -1,8 %
- Roční kolísavost
- 1,4 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 1,8 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,63 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,38 na podíl, tedy 4,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $125,5M
- Podílů denně
- 2,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $125,5M tohoto fondu.