Shrnutí
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Portfolio Building Block ETFs. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- $1,13B
- Pozic
- 56
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $1,13B.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- +8,5 %
- Letos
- +18 %
- Prům. market cap
- $421,7B
- P/E
- 31,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,73 %
- ROIC
- 8,5 %
- ROE
- 18,9 %
- Hrubá marže
- 70,4 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- 9,3 %
- Payout ratio
- 55,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,05
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LLEli Lilly and Company LLY.TO 16 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ.TO 9,5 %
- 3 ABAbbVie ABBV 7,4 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 5,4 %
- 5 ROCHE HOLDING AG 5,0 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 4,6 %
- 7 AMAmgen AMGN 4,4 %
- 8 NVNovartis NVS 4,2 %
- 9 GIGilead Sciences, Inc. GILD.TO 3,9 %
- 10 PFPfizer Inc. PFE.BA 3,5 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 67 %
- Švýcarsko 5,3 %
- Spojené království 5,2 %
- Japonsko 3,9 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší země: Spojené státy (67 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $13,00
- Za 20 let
- $649
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $13,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $649.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,88M
- Podílů denně
- 130K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,88M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,9
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SH SHSSX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,86 % | $6,26B | +5,2 % | Vyplácí | 35 % |
SH SHSCX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio· podílový fond | Spojené státy | 1,90 % | $6,19B | -1,3 % | Vyplácí | 35 % |
BH BHSRX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio· podílový fond | Spojené státy | 1,47 % | $6,26B | +2,9 % | Vyplácí | 35 % |
SH SHSKX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Class K· podílový fond | Spojené státy | 0,76 % | $6,26B | +5,3 % | Vyplácí | 35 % |
SH SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Investor A Shares· podílový fond | Spojené státy | 1,11 % | $6,19B | +3,8 % | Vyplácí | 35 % |
SH SHISX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Service Shares· podílový fond | Spojené státy | 1,16 % | $6,19B | +3,8 % | Vyplácí | 35 % |