Shrnutí
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Class K je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 138. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,76 %
- Majetek fondu
- $6,41B
- Pozic
- 138
- Dividendový výnos
- 13,17 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $6,41B.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,76 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- +7,9 %
- Letos
- +3,9 %
- 1 rok
- +5,3 %
- 3 roky
- +13 %
- 5 let
- -10 %
- 10 let
- +54 %
- Prům. market cap
- $241,2B
- P/E
- 38,9x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 24,1x
- EV/EBITDA
- 22,7x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 5,8 %
- ROE
- 14,7 %
- Hrubá marže
- 65,2 %
- Provozní marže
- -61,5 %
- Čistá marže
- -20,9 %
- Payout ratio
- 35,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ELI LILLY 12 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ.TO 8,1 %
- 3 MRMerck & Co. MRK 5,6 %
- 4 ABAbbVie Inc. ABBV.BA 5,3 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific Inc. TMO.TO 4,9 %
- 6 GIGilead Sciences, Inc. GILD.TO 4,2 %
- 7 AMAmgen AMGN 4,0 %
- 8 UNUnitedHealth Group Incorporated UNH.BA 3,9 %
- 9 DANAHER 3,5 %
- 10 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 3,3 %
Pozic ve fondu: 138. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 72 %
- Nizozemsko 1,5 %
- Izrael 1,4 %
- Švýcarsko 1,1 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 7,0 %
- Small cap 2,7 %
- Micro cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 74 % fondu.
Největší země: Spojené státy (72 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $76,00
- Za 20 let
- $3 588
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $76,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 588.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,4 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 13,17 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $6,46
Za posledních 12 měsíců vyplatil $9,65 na podíl, tedy 13,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $6,46 dne 22. 7. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 38,9
- Průměrné Bulios Score
- 52 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 25 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 38,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | Spojené státy | 0,13 % | $13,1M | - | - | 35 % |
BM BMED iShares Health Innovation Active ETF | Spojené státy | 0,77 % | $14,1M | +23 % | Vyplácí | 28 % |
VH VHT Vanguard Health Care ETF | Spojené státy | 0,09 % | $21,8B | +22 % | Vyplácí | 25 % |
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $3,54B | +22 % | Vyplácí | 24 % |
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,48B | +22 % | Vyplácí | 24 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $642,1M | +29 % | Reinvestuje | 23 % |