Shrnutí
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,76 %
- Majetek fondu
- $80,5M
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 0,71 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,76 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $80,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $168,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +39 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +107 %
- Prům. market cap
- $63,6B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,54 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 15,0 %
- Hrubá marže
- 37,7 %
- Provozní marže
- 12,6 %
- Čistá marže
- 8,0 %
- Payout ratio
- 31,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CACasey's General Stores, Inc. CASY 4,2 %
- 2 USUS Foods Holding Corp. USFD 4,0 %
- 3 PFPerformance Food Group Company PFGC 3,9 %
- 4 ELEstée Lauder EL 3,7 %
- 5 BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 3,7 %
- 6 PMPhilip Morris PM 3,4 %
- 7 ELe.l.f. Beauty, Inc. ELF 3,3 %
- 8 KOCoca-Cola KO 3,2 %
- 9 MNMonster Beverage Corporation MNST 3,2 %
- 10 MOAltria MO 3,1 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 89 %
- Zbytné spotřební zboží 7,6 %
- Průmysl 2,0 %
- Finance 1,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 17 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (89 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $76,00
- Za 20 let
- $3 588
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $76,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 588.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,71 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,80 na podíl, tedy 0,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $168,4K
- Podílů denně
- 1,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $168,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,40 % | $259,4M | +11 % | Vyplácí | 36 % |
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $9,56B | +17 % | Vyplácí | 31 % |
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Spojené státy | 0,09 % | $7,40B | +17 % | Vyplácí | 31 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,51B | +17 % | Vyplácí | 31 % |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Spojené státy | 0,64 % | $89,3M | +9,6 % | Vyplácí | 31 % |
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $14,9B | +17 % | Vyplácí | 30 % |
