Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 544. Dziesięć największych stanowi 5,7% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $233,6M
- Pozycje
- 544
- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,7% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,0%.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $66,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,2%
- 3 miesiące
- -6,9%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +28%
- Śr. market cap
- $7,20B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,33%
- ROIC
- 44,1%
- ROE
- 16,0%
- Marża brutto
- 44,5%
- Marża operacyjna
- 13,4%
- Marża netto
- 10,2%
- Payout ratio
- 21,7%
- Dług netto/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 1,06
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 22% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PAPaycom Software PAYC 0,8%
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6%
- 3 JXJackson Financial Inc. JXN 0,6%
- 4 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,6%
- 5 LWLamb Weston Holdings, Inc. LW 0,5%
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5%
- 7 SMSM Energy Company SM 0,5%
- 8 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,5%
- 9 ESElement Solutions Inc ESI 0,5%
- 10 VSViasat, Inc. VSAT 0,5%
Pozycje w funduszu: 544. Dziesięć największych stanowi 5,7% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 18%
- Przemysł 16%
- Technologie 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Ochrona zdrowia 11%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 0,7%
- Bermudy 0,6%
- Singapur 0,3%
- Pozostałe kraje 0,8%
Według wielkości firm
- Large cap 1,1%
- Mid cap 85%
- Small cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +5,0%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,0%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,42 na jednostkę, czyli 1,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,13.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $66,8K
- Jednostki dziennie
- 2,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $66,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,4
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 5,8%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 22% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22% | $35,7M | +13% | Wypłaca | 87% |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $15,5B | +15% | Wypłaca | 87% |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07% | $578,6M | +9,3% | Wypłaca | 87% |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21% | $72,3M | +17% | Wypłaca | 87% |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $3,06B | +21% | Wypłaca | 87% |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22% | $132,2M | +17% | Wypłaca | 87% |
