Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $507,2M
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 2,70 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,2 %
- 3 měsíce
- -8,6 %
- Letos
- 0,0 %
- 1 rok
- -5,4 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +39 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $43,3B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 3,17 %
- ROIC
- 4,1 %
- ROE
- 13,1 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 22,4 %
- Čistá marže
- 14,7 %
- Payout ratio
- 54,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,5x
- Beta
- 0,45
Vážený průměr 31 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 3,4 %
- 2 EDConsolidated Edison, Inc. ED 3,4 %
- 3 VSVistra Corp. VST 3,4 %
- 4 AEThe AES Corporation AES 3,3 %
- 5 SOThe Southern Company SO 3,3 %
- 6 EVEvergy, Inc. EVRG 3,3 %
- 7 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 3,3 %
- 8 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 3,3 %
- 9 PPPPL Corporation PPL 3,3 %
- 10 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 3,3 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 100 %
- Finance 0,04 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,70 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,04 na podíl, tedy 2,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,78M
- Podílů denně
- 50K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,78M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,2
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (31), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $231,1K | - | Vyplácí | 73 % |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $203,9M | -1,6 % | Reinvestuje | 73 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $24,7B | -54 % | Vyplácí | 73 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,34B | -1,8 % | Reinvestuje | 73 % |
BU BULIX American Century Utilities Fund Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 0,65 % | $256,3M | -13 % | Vyplácí | 70 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,03B | -7,1 % | Vyplácí | 69 % |
