Feed FXU
FX

First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU AMEX · Finance · Združene države Amerike

$48.99 +0.65% +$0.32

Povzetek

First Trust Utilities AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški
0,61 %
Velikost sklada
$751,3M
Število pozicij
41
Dividendni donos
2,29 %
Deluje od
2007

Kaj govori v prid

  • Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,0M.
  • Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %.
  • Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

  • 91 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
  • 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
  • Stroški 0,61 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

Cena

Uspešnost

1 mesec
+6,3 %
3 meseci
+0,6 %
Letos
+8,8 %
1 leto
+5,1 %
3 leta
+64 %
5 let
+57 %
10 let
+92 %
Povpr. market cap
$36,3B
P/E
17,1x
Forward P/E
17,2x
P/S
2,4x
P/B
1,8x
P/FCF
-
EV/EBITDA
11,9x
Dividend yield
3,10 %
ROIC
4,6 %
ROE
10,9 %
Bruto marža
46,6 %
Poslovna marža
22,6 %
Neto marža
14,5 %
Payout ratio
53,1 %
Neto dolg/EBITDA
5,3x
Beta
0,47

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran
  1. 1
    ED
    Consolidated Edison, Inc. ED 4,4 %
  2. 2
    EX
    Exelon EXC 4,3 %
  3. 3
    DU
    Duke Energy Corporation DUK 4,2 %
  4. 4
    EI
    Edison International EIX 4,2 %
  5. 5
    ES
    Eversource Energy ES 4,2 %
  6. 6
    PC
    PG&E Corporation PCG 4,0 %
  7. 7
    UG
    UGI Corporation UGI 3,9 %
  8. 8
    NF
    National Fuel Gas Company NFG 3,8 %
  9. 9
    XE
    Xcel Energy Inc. XEL 3,5 %
  10. 10
    AE
    Ameren Corporation AEE 3,5 %

Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 14. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Po državah

Po velikosti podjetij

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Javne storitve (91 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (85 %).

Koliko me to stane?

Drag
Letno od $10.000
$61,00
V 20 letih
$2919

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $61,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2919.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste
Povprečno letno v 10 letih
+6,7 %
Najgloblji padec
−24 %
Letna volatilnost
14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje
Donos
2,29 %
Izplačila na leto
4
Zadnje izplačilo
$0,33

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,12 na enoto, kar je 2,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno
Dnevni promet
$12,0M
Enote na dan
246K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,0M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje
P/E podjetij v njem
17,1
Povprečni Bulios Score
64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad Sedež Velikost 1-letna sprememba Dividende
RS
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		 Združene države Amerike 0,40 % $547,1M +0,8 % Izplačuje 70 %
ID
IDU iShares U.S. Utilities ETF		 Združene države Amerike 0,37 % $1,38B +0,9 % Izplačuje 57 %
FU
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF		 Združene države Amerike 0,08 % $2,07B −1,0 % Izplačuje 56 %
ZP
ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)		 Irska 0,15 % $226,6M +6,5 % Reinvestira 55 %
XL
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund		 Združene države Amerike 0,08 % $23,8B −0,8 % Izplačuje 55 %
TR
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF		 Združene države Amerike 0,10 % $240,9K - Izplačuje 55 %

Uporabljamo nujne piškotke za delovanje spletnega mesta in izbirne analitične piškotke za merjenje uporabe.

Pravila o varstvu osebnih podatkov