Rezumat
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 385. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- 4,61B €
- Poziții
- 385
- Randamentul dividendului
- 7,20 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
- Un fond mare, cu 4,61B € în administrare.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 778,0K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,4 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- -2,2 %
- 1 an
- -2,0 %
- 3 ani
- -3,7 %
- 5 ani
- -14 %
- 10 ani
- -32 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ISHS BRAZIL LTN BRL GOVT BD USDHA 4,3 %
- 2 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.00% 01/01/2031 (BNTNF) 1,2 %
- 3 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43% 01/25/2030 (CGB) 1,1 %
- 4 SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75% 02/28/2048 (SAGB) 1,0 %
- 5 INDIA (REPUBLIC OF) 7.10% 04/08/2034 (IGB) 1,0 %
- 6 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75% 05/29/2031 (MBONO) 0,9 %
- 7 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.50% 02/28/2030 (MBONO) 0,9 %
- 8 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.50% 03/01/2029 (MBONO) 0,8 %
- 9 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45% 04/25/2030 (CGB) 0,8 %
- 10 SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.00% 01/31/2040 (SAGB) 0,8 %
Poziții în fond: 385. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- China 10 %
- India 9,9 %
- Mexic 9,6 %
- Malaysia 9,6 %
- Alte țări 61 %
Țara cu cea mai mare pondere: China (10 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din 10.000 €
- 50,00 €
- În 20 de ani
- 2.416 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 50,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 2.416 €.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -3,8 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 6,6 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 3,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,20 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- 0,56 €
În ultimele 12 luni a plătit 2,85 € pe unitate de fond, adică 7,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,56 €, în data de 15 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 778,0K €
- Unități de fond pe zi
- 20K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 778,0K €.