Podsumowanie
iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 489. Dziesięć największych stanowi 8,9% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $6,65M
- Pozycje
- 489
- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,9% funduszu.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $6,65M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $9,47K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,6%
- 3 miesiące
- -1,9%
- Śr. market cap
- $13,9B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 16,8%
- ROE
- 23,9%
- Marża brutto
- 49,1%
- Marża operacyjna
- 20,1%
- Marża netto
- 15,9%
- Payout ratio
- 17,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,34
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 32% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 NFNational Fuel Gas Company NFG 1,2%
- 2 MAManhattan Associates MANH 1,0%
- 3 SNTD SYNNEX SNX 0,9%
- 4 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,9%
- 5 ZBZebra Technologies Corporation ZBRA 0,9%
- 6 MEMedpace MEDP 0,8%
- 7 EWEast West Bancorp EWBC 0,8%
- 8 THTenet Healthcare THC 0,8%
- 9 EXExelixis EXEL 0,8%
- 10 DTDynatrace DT 0,8%
Pozycje w funduszu: 489. Dziesięć największych stanowi 8,9% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Bermudy 0,7%
- Portoryko 0,6%
- Szwecja 0,3%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Large cap 37%
- Mid cap 58%
- Small cap 5,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -7,0%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $9,47K
- Jednostki dziennie
- 342
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $9,47K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,8
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,7%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 32% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $411,7M | +11% | Wypłaca | 41% |
XJ XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $407,1M | +11% | Wypłaca | 39% |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $121,3B | +11% | Wypłaca | 39% |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $365,2M | +9,9% | Wypłaca | 39% |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $18,2B | +11% | Wypłaca | 39% |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $257,2M | +8,6% | Wypłaca | 38% |