Shrnutí
Strive Emerging Markets Ex-China ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Strive. Pozic uvnitř: 190. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,32 %
- Majetek fondu
- $131,4M
- Pozic
- 190
- Dividendový výnos
- 3,34 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,32 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Na co si dát pozor
- 55 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $444,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -19 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +62 %
- Prům. market cap
- $448,9B
- P/E
- 5,4x
- Forward P/E
- 4,1x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 7,0x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 1,13 %
- ROIC
- 24,2 %
- ROE
- 45,2 %
- Hrubá marže
- 40,0 %
- Provozní marže
- 39,5 %
- Čistá marže
- 3,1 %
- Payout ratio
- 6,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,30
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 12 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 7,5 %
- 3 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,0 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,6 %
- 5 HDFC Bank Ltd 1,6 %
- 6 ICICI Bank Ltd 1,5 %
- 7 Al Rajhi Bank 1,5 %
- 8 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 1,1 %
- 9 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 1,1 %
- 10 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,1 %
Pozic ve fondu: 190. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 55 %
- Finance 21 %
- Základní materiály 6,3 %
- Průmysl 4,7 %
- Zbytné spotřební zboží 3,5 %
- Ostatní 10,0 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 35 %
- Jižní Korea 29 %
- Indie 12 %
- Brazílie 4,3 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 0,2 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 62 % fondu.
Největší sektor: Technologie (55 %). Největší země: Tchaj-wan (35 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $32,00
- Za 20 let
- $1 571
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $32,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 571.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 33 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,34 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,90
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,39 na podíl, tedy 3,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,90 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $444,4K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $444,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 5,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 5,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Spojené státy | 0,25 % | $25,4B | +17 % | Vyplácí | 48 % |
IX IXSRF iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,07B | +19 % | Reinvestuje | 45 % |
EX EXCH.AS iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,06B | +22 % | Reinvestuje | 45 % |
EX EXCH.SW iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,05B | +22 % | Reinvestuje | 45 % |
KE KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Spojené státy | 0,59 % | $121,5M | +21 % | Vyplácí | 41 % |
XC XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | Spojené státy | 0,16 % | $1,94B | +13 % | Vyplácí | 40 % |