Podsumowanie
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 45. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $83,6M
- Pozycje
- 45
- Stopa dywidendy
- 1,37%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Japonia).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $83,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $182,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- +5,6%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- +16%
- Śr. market cap
- $77,8B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,84%
- ROIC
- 11,9%
- ROE
- 15,5%
- Marża brutto
- 40,1%
- Marża operacyjna
- 17,0%
- Marża netto
- 11,5%
- Payout ratio
- 77,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,77
Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 6,9%
- 2 67Sony Group Corporation 6758.T 6,2%
- 3 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 6,0%
- 4 65Hitachi, Ltd. 6501.T 5,8%
- 5 87Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 5,7%
- 6 80Tokyo Electron Limited 8035.T 5,7%
- 7 80ITOCHU Corporation 8001.T 5,4%
- 8 67Fujitsu Limited 6702.T 4,8%
- 9 67NEC Corporation 6701.T 4,3%
- 10 94KDDI Corporation 9433.T 3,8%
Pozycje w funduszu: 45. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 24%
- Nieruchomości 3,0%
- Pozostałe 73%
Według krajów
- Japonia 100%
- Stany Zjednoczone 0,03%
- Wielka Brytania 0,01%
Według wielkości firm
- Large cap 97%
- Mid cap 2,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (24%). Największy kraj: Japonia (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (97%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,1%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,1%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,37%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,11 na jednostkę, czyli 1,37% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 cze 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $182,2K
- Jednostki dziennie
- 23K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $182,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,3
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (40), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXR6.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $492,5M | +20% | Reinwestuje | 99% |
36 36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $81,8M | +19% | Wypłaca | 99% |
U1 U1FB.DE UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | Luksemburg | 0,22% | $585,1M | +25% | Reinwestuje | 74% |
FR FRCJ.DE UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | Luksemburg | 0,19% | $584,1M | +23% | Wypłaca | 74% |
JP JPSR.AS UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | Luksemburg | 0,19% | $583,6M | +23% | Wypłaca | 74% |
US USUP.DE UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc | Luksemburg | 0,28% | $1,15B | +22% | Reinwestuje | 65% |