Shrnutí
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- 537,5M €
- Pozic
- 45
- Dividendový výnos
- 1,00 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 44,3K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,2 %
- 3 měsíce
- +4,6 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +81 %
- Prům. market cap
- $70,6B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 21,2x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 3,67 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 15,3 %
- Hrubá marže
- 42,2 %
- Provozní marže
- 17,0 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 70,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 5,9 %
- 2 87Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 5,7 %
- 3 65Hitachi, Ltd. 6501.T 5,3 %
- 4 67Sony Group Corporation 6758.T 5,3 %
- 5 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 4,8 %
- 6 80Tokyo Electron Limited 8035.T 4,4 %
- 7 65Mitsubishi Electric Corp. 6503.T 4,2 %
- 8 77HOYA Corporation 7741.T 4,2 %
- 9 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 4,2 %
- 10 94KDDI Corporation 9433.T 3,8 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 27 %
- Průmysl 19 %
- Finance 18 %
- Komunikační služby 12 %
- Zbytné spotřební zboží 8,1 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Japonsko 100 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 97 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (27 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (97 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 19,00 €
- Za 20 let
- 944 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 19,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 944 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,00 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,19 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,31 € na podíl, tedy 1,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,19 € dne 13. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 44,3K €
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 44,3K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPSR.AS UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | Lucembursko | 0,19 % | $583,6M | +23 % | Vyplácí | 100 % |
U1 U1FB.DE UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | Lucembursko | 0,22 % | $585,1M | +25 % | Reinvestuje | 100 % |
US USUP.DE UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc | Lucembursko | 0,28 % | $1,15B | +22 % | Reinvestuje | 75 % |
UI UIMT.DE UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,28 % | $886,6M | +21 % | Vyplácí | 75 % |
SU SUJD.AS iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $81,3M | +15 % | Vyplácí | 74 % |
SX SXR6.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $492,5M | +20 % | Reinvestuje | 74 % |