Shrnutí
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 6 001. Deset největších tvoří 1,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 633,3M €
- Pozic
- 6 001
- Dividendový výnos
- 5,58 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 1,5 % fondu.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 21,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- -0,5 %
- 1 rok
- -1,6 %
- 3 roky
- -1,9 %
- 5 let
- -6,4 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,5 %
- 2 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.63% 01/15/2032 (IBRD) 0,1 %
- 3 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.50% 07/12/2028 (IBRD) 0,1 %
- 4 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 1.25% 02/10/2031 (IBRD) 0,1 %
- 5 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.88% 06/15/2028 (EIB) 0,1 %
- 6 ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.75% 04/25/2028 (ASIA) 0,1 %
- 7 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.50% 10/28/2030 (IBRD) 0,1 %
- 8 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.00% 01/10/2031 (IBRD) 0,1 %
- 9 ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.38% 03/06/2029 (ASIA) 0,1 %
- 10 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.63% 05/05/2028 (IBRD) 0,10 %
Pozic ve fondu: 6 001. Deset největších tvoří 1,5 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 76 %
- Kanada 4,5 %
- Spojené království 3,7 %
- Japonsko 2,6 %
- Ostatní země 13 %
Největší země: Spojené státy (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,3 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 5,8 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,58 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,05 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,24 € na podíl, tedy 5,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,05 € dne 15. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 21,5K €
- Podílů denně
- 5,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 21,5K € tohoto fondu.