Shrnutí
Janus Henderson ICAV - Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF AccumEUR je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Janus Henderson. Pozic uvnitř: 18. Deset největších tvoří 73 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 55,5M €
- Pozic
- 18
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 73 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,40 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Malý fond s majetkem 55,5M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 18,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +2,3 %
- 1 rok
- +2,7 %
- 3 roky
- +11 %
- 5 let
- +15 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 KINGDOM OF BEL 0 % Feb-27 12 %
- 2 FRANCE TBI 0% 18/11/2026 10 %
- 3 SPA LET DEL 0% 06/11/2026 7,9 %
- 4 TREASURY CERTI 0 % Nov-26 7,4 %
- 5 SPAIN LETRAS D 0 % Dec-26 6,9 %
- 6 SPAIN LETRAS DE 0% May-27 6,8 %
- 7 GERMAN TREASURY 0% Feb-27 5,7 %
- 8 FRE DIS TBI 0% 10/02/2027 5,5 %
- 9 FRENCH DISCOUNT 0% Apr-27 5,4 %
- 10 GERMAN TREASURY 0% Apr-27 5,4 %
Pozic ve fondu: 18. Deset největších tvoří 73 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Francie 30 %
- Belgie 27 %
- Španělsko 24 %
- Německo 18 %
- Ostatní země 4,1 %
Největší země: Francie (30 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,9 %
- Nejhlubší propad
- -2,9 %
- Roční kolísavost
- 0,7 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 2,9 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 18,4K €
- Podílů denně
- 160
V průměrný den se zobchoduje zhruba 18,4K € tohoto fondu.