Shrnutí
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 11. Deset největších tvoří 107 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $7,35B
- Pozic
- 11
- Dividendový výnos
- 3,74 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Velký fond s majetkem $7,35B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $86,3M.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 107 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +0,2 %
- 1 rok
- +0,2 %
- 3 roky
- 0,0 %
- 5 let
- +0,6 %
- 10 let
- +0,8 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 04/30/2028 15 %
- 2 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.14% 07/31/2028 14 %
- 3 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.28% 10/31/2027 13 %
- 4 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 01/31/2028 13 %
- 5 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.30% 10/31/2026 12 %
- 6 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.26% 04/30/2027 12 %
- 7 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.25% 07/31/2027 11 %
- 8 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 01/31/2027 11 %
- 9 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.13% 10/31/2028 5,4 %
- 10 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,1 %
Pozic ve fondu: 11. Deset největších tvoří 107 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,1 %
Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,1 %
- Nejhlubší propad
- -0,7 %
- Roční kolísavost
- 1,1 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 0,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,74 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,89 na podíl, tedy 3,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 2. 11. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $86,3M
- Podílů denně
- 1,7M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $86,3M tohoto fondu.