Shrnutí
Tortoise Electrification Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Tortoise. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $113,5M
- Pozic
- 36
- Dividendový výnos
- 3,29 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 58 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $189,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- -7,6 %
- Letos
- +1,3 %
- 1 rok
- -2,1 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- -4,0 %
- Prům. market cap
- $56,8B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 24,6 %
- Hrubá marže
- 47,6 %
- Provozní marže
- 69,1 %
- Čistá marže
- 49,7 %
- Payout ratio
- 57,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,45
Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 9,0 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,1 %
- 3 Energy Transfer LP 7,8 %
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,7 %
- 5 ETEntergy Corporation ETR 6,5 %
- 6 TRTC Energy Corporation TRP 5,2 %
- 7 MPMPLX LP MPLX 4,8 %
- 8 CEConstellation Energy CEG 4,5 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 4,2 %
- 10 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 3,8 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 58 %
- Síťová odvětví 34 %
- Průmysl 6,2 %
- Finance 1,0 %
- Technologie 0,4 %
- Ostatní 0,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Kanada 5,2 %
- Německo 0,6 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 95 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Energetika (58 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (95 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,4 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,29 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,68 na podíl, tedy 3,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $189,0K
- Podílů denně
- 9,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $189,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,1
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (33), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,45 % | $3,66B | +27 % | Vyplácí | 49 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $298,5M | +14 % | Vyplácí | 49 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Spojené státy | 0,46 % | $82,0M | +29 % | Vyplácí | 47 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Vyplácí | 46 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Spojené státy | 0,40 % | $904,7M | +24 % | Vyplácí | 46 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $464,5M | +29 % | Vyplácí | 44 % |