Shrnutí
VanEck Energy Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,46 %
- Majetek fondu
- $81,8M
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 3,68 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,46 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Malý fond s majetkem $81,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -4,0 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +78 %
- 5 let
- +100 %
- 10 let
- +50 %
- Prům. market cap
- $49,7B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 3,91 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 23,2 %
- Hrubá marže
- 41,4 %
- Provozní marže
- 29,0 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 73,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ENEnbridge ENB 7,9 %
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 7,8 %
- 3 LNCheniere Energy, Inc. LNG 7,0 %
- 4 TRTC Energy Corporation TRP 7,0 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 6,6 %
- 6 OKONEOK, Inc. OKE 5,5 %
- 7 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,1 %
- 8 ALAltaGas Ltd. ALA.TO 4,8 %
- 9 PBPembina Pipeline Corporation PBA 4,7 %
- 10 MPMPLX LP MPLX 4,5 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
- Síťová odvětví 0,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 67 %
- Kanada 33 %
- Ostatní země 0,05 %
Podle velikosti firem
- Large cap 81 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (67 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $46,00
- Za 20 let
- $2 231
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $46,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 231.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,2 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,68 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $2,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,34 na podíl, tedy 3,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,01 dne 3. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,67M
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,67M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Vyplácí | 84 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Vyplácí | 74 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Spojené státy | 0,40 % | $893,1M | +22 % | Vyplácí | 73 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Vyplácí | 68 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $458,3M | +28 % | Vyplácí | 60 % |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Spojené státy | 0,85 % | $528,8M | +23 % | Vyplácí | 59 % |