Akcie Unit Corporation (UNTC) | Cena a analýza akcie UNTC

Feed

UNTC

Unit Corporation UNTC · OTC

$31.56 -0.16% (-$0.05)

Shrnutí

69 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 85Růst 0Ziskovost 100Kvalita 63Dluh 100Stabilita 69

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 20 USD čistého zisku.
Má víc hotovosti než dluhu: $189,6M proti $3,23M.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 10 USD ročně.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 43 % ročně.
Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 229 % zisku.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Odhady zisku nesplnila 5krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $31,56 Bulios Fair Price $26,79

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 14,5 průměr 5 let 5,4

1,7 14,5

P/E proti odvětví (Oil & Gas Exploration & Production)

P/E dnes 14,5 Medián odvětví 20,9

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 14,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 5,4 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

639M

546M

327M

238M

102M

20212022202320242025

Zisk na akcii (USD)

$4,19

$14,78

$25,32

$4,75

$4,20

20212022202320242025

Tržby za 5 let klesaly o 24 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 43 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 34 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 50 USD
Provoz a prodej 19 USD
Daně a ostatní 11 USD
Čistý zisk 20 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 20 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $189,6M

Dluh $3,23M

Roční volné cash flow $53,9M

Celý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

0,00

37,50

7,00

5,00

20212022202320242025

Výnos: 15,74 %
Ze zisku jde: 229 %

Ročně dostanete $5,00 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 0
Držet 2
Prodat 1

Cílovou cenu zatím žádný analytik nezveřejnil.

Koupit doporučuje 0,0 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2022

Podle produktů

Oil and Gas 58 %
Oil and Gas Service 27 %
Natural Gas, Gathering, Transportation, Marketing and Processing 15 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Oil and Gas tvoří 58 % tržeb.

Segmenty podrobně