UPS UPS · NYSE
$97.50 -0.34% (-$0.33)
Rezumat
52 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Își majorează dividendul de 16 ani la rând.
- Este profitabilă de 6 ani la rând.
La ce să fiți atenți
- Profitul pe acțiune a scăzut cu 21 % pe an în ultimii 3 ani.
- Plătește în dividende mai mult decât câștigă: 122 % din profit.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
La un preț corectBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 18,2 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 16,3 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Se micșoreazăVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 1,0 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 4,0 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 3,3 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 21 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 83 USD
- Vânzări și administrație 9,3 USD
- Taxe și altele 2,2 USD
- Profit net 5,1 USD
Profit net, mediana industriei (Integrated Freight & Logistics) 3,6 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 5,1 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
În mare parteAchitarea tuturor datoriilor ar dura 5,2 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mare, în pericol- Randament
- 6,70 %
- Din profit
- 122 %
- Crește la rând
- 16 ani
Primiți anual $6,56 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 21
- Păstrare 20
- Vânzare 4
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $119 este cu 22 % peste prețul de azi. 47 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- U.S. Domestic Package 68 %
- International Package 22 %
- Supply Chain & Freight 9,1 %
Pe regiuni
- UNITED STATES 68 %
- International 22 %
- Supply Chain & Freight 9,1 %
U.S. Domestic Package aduce 68 % din venituri.
Segmentele în detaliu