Rezumat
ProShares - Ultra Materials este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 68 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,18 %
- Mărimea fondului
- $37,0M
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 1,12 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 68 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 83 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
- Costurile de 1,18 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 48 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $37,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $312,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,8 %
- 3 luni
- +2,4 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +23 %
- 3 ani
- +50 %
- 5 ani
- +18 %
- 10 ani
- +172 %
- Market cap mediu
- $72,4B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 16,9 %
- Marjă brută
- 32,1 %
- Marjă operațională
- 17,1 %
- Marjă netă
- 12,3 %
- Payout ratio
- 41,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 1,36
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 71 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 Net Other Assets (Liabilities) 29 %
- 2 LILinde plc LIN 9,2 %
- 3 NENewmont NEM 5,0 %
- 4 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 4,0 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 3,6 %
- 6 SHSherwin-Williams SHW 3,5 %
- 7 VMVulcan Materials Company VMC 3,5 %
- 8 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,4 %
- 9 STSteel Dynamics, Inc. STLD 3,4 %
- 10 NUNucor Corporation NUE 3,4 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 68 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Materiale de bază 83 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 53 %
- Regatul Unit 9,5 %
- Irlanda 5,7 %
- Elveția 2,2 %
- Alte țări 29 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 13 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 71 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (83 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (53 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $118
- În 20 de ani
- $5.368
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $118 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.368.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -48 %
- Volatilitate anuală
- 36 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 48 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,12 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,33 pe unitate de fond, adică 1,12 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $312,8K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $312,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,3
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,9 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 71 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $8,06B | +15 % | Plătește | 71 % |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $204,5M | +21 % | Reinvestește | 65 % |
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $177,1M | +19 % | Plătește | 63 % |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $252,7K | - | Plătește | 57 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $4,50B | +10 % | Plătește | 57 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $4,52B | +10 % | Plătește | 57 % |
