Shrnutí
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho American Century. Pozic uvnitř: 224. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $330,9M
- Pozic
- 224
- Dividendový výnos
- 1,70 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $391,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- +3,5 %
- Letos
- +7,5 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $406,0B
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 17,6 %
- ROE
- 40,4 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 16,7 %
- Payout ratio
- 51,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UNUnitedHealth UNH 2,7 %
- 2 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
- 3 PGProcter & Gamble PG 2,5 %
- 4 HDThe Home Depot HD 2,5 %
- 5 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,4 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 2,4 %
- 7 CSCisco CSCO 2,2 %
- 8 TXTexas Instruments TXN 2,0 %
- 9 AAApple AAPL 1,9 %
- 10 UNUnion Pacific UNP 1,8 %
Pozic ve fondu: 224. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Zdravotnictví 15 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Průmysl 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,7 %
- Bermudy 0,4 %
- Spojené království 0,3 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 9,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,70 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,21 na podíl, tedy 1,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $391,5K
- Podílů denně
- 5,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $391,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,19 % | $774,4M | +18 % | Vyplácí | 41 % |
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | Spojené státy | 0,30 % | $168,2M | +22 % | Vyplácí | 39 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +15 % | Vyplácí | 39 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +13 % | Vyplácí | 39 % |
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $299,5M | +16 % | Vyplácí | 39 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $147,2M | +24 % | Reinvestuje | 39 % |