Vanguard Energy Index Fund VDE · AMEX
$188.47 -3.58% (-$6.99)
Shrnutí
Vanguard Energy Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 114. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $12,7B
- Pozic
- 114
- Dividendový výnos
- 2,17 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $12,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $102,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +11 %
- 3 měsíce
- +16 %
- Letos
- +55 %
- 1 rok
- +57 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +139 %
- 10 let
- +110 %
- Prům. market cap
- $306,8B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 12,2x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 8,2x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 22,8 %
- Hrubá marže
- 35,0 %
- Provozní marže
- 19,5 %
- Čistá marže
- 13,4 %
- Payout ratio
- 34,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 23 %
- 2 CVChevron CVX 14 %
- 3 COConocoPhillips COP 5,9 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,5 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 4,5 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 3,9 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,2 %
- 8 EOEOG Resources EOG 2,8 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 2,8 %
- 10 KMKinder Morgan KMI 2,2 %
Pozic ve fondu: 114. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
- Základní materiály 0,4 %
- Průmysl 0,07 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 8,2 %
- Small cap 1,7 %
- Micro cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,17 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $1,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,08 na podíl, tedy 2,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,05 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $102,3M
- Podílů denně
- 543K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $102,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,7
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $12,9B | +57 % | Vyplácí | 99 % |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,09B | +57 % | Vyplácí | 94 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,85B | +58 % | Vyplácí | 90 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,64M | +59 % | - | 85 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,14B | +69 % | Reinvestuje | 82 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $46,1B | +59 % | Vyplácí | 82 % |
