Chevron CVX · NYSE
$220.71 -0.60% (-$1.33)
Shrnutí
65 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Dividendu zvyšuje 20 let v řadě.
- Ze 100 USD tržeb zůstane 9,9 USD čistého zisku.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 31 %.
Na co si dát pozor
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 29 % ročně.
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 21,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 15,1 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 14 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 7,9 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 31 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 29 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 69 USD
- Provoz a prodej 15 USD
- Daně a ostatní 6,0 USD
- Čistý zisk 9,9 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Integrated) 7,8 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 9,9 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoSplacení celého dluhu by trvalo 1,5 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Průměrnou, na hraně- Výnos
- 3,17 %
- Ze zisku jde
- 68 %
- Roste v řadě
- 20 let
Ročně dostanete $7,05 na akcii. Výplata si bere velkou část zisku nebo volného cash flow.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 33
- Držet 16
- Prodat 4
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $209,46 je 5,1 % pod dnešní cenou. Koupit doporučuje 62 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Downstream 71 %
- Upstream 29 %
- All Other 0,1 %
Podle regionů
- Downstream Segment 61 %
- Upstream Segment 39 %
Downstream tvoří 71 % tržeb. Nejrychleji roste Upstream, o 5,0 % ročně.
Segmenty podrobně