Shrnutí
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 470. Deset největších tvoří 8,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- $1,80B
- Pozic
- 470
- Dividendový výnos
- 1,70 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,80B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -5,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +110 %
- Prům. market cap
- $6,15B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 2,28 %
- ROIC
- 6,7 %
- ROE
- 10,2 %
- Hrubá marže
- 39,1 %
- Provozní marže
- 11,7 %
- Čistá marže
- 6,4 %
- Payout ratio
- 34,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 29 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MTMatch Group MTCH 1,0 %
- 2 PAPaycom Software PAYC 0,9 %
- 3 JXJackson Financial Inc. JXN 0,9 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,9 %
- 5 KMCarMax KMX 0,9 %
- 6 EMEastman EMN 0,8 %
- 7 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,8 %
- 8 LNLincoln National Corporation LNC 0,8 %
- 9 MAMatson, Inc. MATX 0,7 %
- 10 CAConagra Brands, Inc. CAG 0,7 %
Pozic ve fondu: 470. Deset největších tvoří 8,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 20 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 13 %
- Nemovitosti 7,6 %
- Ostatní 32 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 0,6 %
- Singapur 0,6 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,9 %
- Mid cap 80 %
- Small cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $10,00
- Za 20 let
- $501
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $10,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $501.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,70 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,88 na podíl, tedy 1,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,13M
- Podílů denně
- 56K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,13M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 29 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,71B | +17 % | Vyplácí | 96 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,49B | +18 % | Vyplácí | 95 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Vyplácí | 66 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Vyplácí | 66 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Vyplácí | 66 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Vyplácí | 66 % |
