Shrnutí
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 366. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $1,92B
- Pozic
- 366
- Dividendový výnos
- 4,51 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,92B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $16,5M.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,30 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -0,1 %
- 1 rok
- -0,3 %
- 3 roky
- +0,2 %
- 5 let
- -0,1 %
- 10 let
- +0,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 United States Treasury Floating Rate Note 4.23% 04/30/2028 7,1 %
- 2 United States Treasury Floating Rate Note 4.18% 07/31/2028 6,7 %
- 3 United States Treasury Floating Rate Note 4.32% 10/31/2027 3,6 %
- 4 United States Treasury Floating Rate Note 4.29% 07/31/2027 2,1 %
- 5 United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028 1,7 %
- 6 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 1,2 %
- 7 United States Treasury Floating Rate Note 4.23% 01/31/2028 0,9 %
- 8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 7.54% 05/25/2042 0,8 %
- 9 Citigroup Inc 5.25% 05/07/2031 0,7 %
- 10 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.44% 02/25/2042 0,7 %
Pozic ve fondu: 366. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 1,2 %
- Ostatní 99 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Spojené království 3,5 %
- Francie 2,3 %
- Japonsko 2,3 %
- Ostatní země 4,7 %
Největší sektor: Finance (1,2 %). Největší země: Spojené státy (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -2,7 %
- Roční kolísavost
- 1,3 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 2,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,51 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,13 na podíl, tedy 4,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $16,5M
- Podílů denně
- 656K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $16,5M tohoto fondu.