Shrnutí
WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 115. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $3,66M
- Pozic
- 115
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,55 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Na co si dát pozor
- 67 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $3,66M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $65,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -17 %
- 3 měsíce
- -6,6 %
- Prům. market cap
- $25,3B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 23,4x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 160,3 %
- ROE
- 12,4 %
- Hrubá marže
- 28,9 %
- Provozní marže
- 1,2 %
- Čistá marže
- -22,2 %
- Payout ratio
- 11,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 9,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WT EFF RARE ERTH PLUS STR METALS CAYMAN 8,2 %
- 2 ATAllegheny Technologies ATI 5,2 %
- 3 MTMaterion MTRN 4,8 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,4 %
- 5 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,8 %
- 6 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 2,6 %
- 7 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 2,5 %
- 8 MPMP Materials MP 2,3 %
- 9 ILIluka Resources Limited ILU.AX 2,2 %
- 10 GLENCORE PLC 2,2 %
Pozic ve fondu: 115. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 67 %
- Průmysl 8,6 %
- Energetika 3,1 %
- Zdravotnictví 1,4 %
- Finance 1,2 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 36 %
- Kanada 15 %
- Austrálie 13 %
- Japonsko 5,5 %
- Ostatní země 31 %
Podle velikosti firem
- Large cap 41 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 22 %
- Micro cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (67 %). Největší země: Spojené státy (36 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (41 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -36 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $65,3K
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $65,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,3
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,55 % | $294,9M | +21 % | Reinvestuje | 28 % |
SE SETM Sprott Critical Materials ETF | Spojené státy | 0,65 % | $70,4M | -7,3 % | Vyplácí | 26 % |
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | Spojené státy | 0,62 % | $33,1M | - | Vyplácí | 26 % |
RA RARE.DE WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,50 % | $735,6M | +6,2 % | Reinvestuje | 24 % |
RA RARE.SW WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,50 % | $771,5M | +1,8 % | Reinvestuje | 24 % |