Shrnutí
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Westwood. Pozic uvnitř: 114. Deset největších tvoří 79 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $113,3M
- Pozic
- 114
- Dividendový výnos
- 10,39 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 79 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 103 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,6 %
- 3 měsíce
- +10 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +26 %
- Prům. market cap
- $294,6B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,28 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 32,8 %
- Provozní marže
- 17,8 %
- Čistá marže
- 12,4 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,01
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 103 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 24 %
- 2 CVChevron CVX 15 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 7,1 %
- 4 COConocoPhillips COP 6,7 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 5,4 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,7 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 8 EOEOG Resources EOG 4,0 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 3,9 %
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 3,6 %
Pozic ve fondu: 114. Deset největších tvoří 79 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 103 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 62 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (103 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +26 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 26 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,39 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,70 na podíl, tedy 10,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,16M
- Podílů denně
- 45K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,16M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 103 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Vyplácí | 95 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,10B | +67 % | Reinvestuje | 90 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 89 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Vyplácí | 88 % |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $1,04B | +67 % | Reinvestuje | 87 % |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $84,6M | +62 % | Vyplácí | 86 % |
