Podsumowanie
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Westwood. Pozycje w środku: 93. Dziesięć największych stanowi 77% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,85%
- Wielkość funduszu
- $117,6M
- Pozycje
- 93
- Stopa dywidendy
- 11,19%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 77% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,8%
- 3 miesiące
- +2,3%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +14%
- Śr. market cap
- $276,7B
- P/E
- 13,3x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 2,56%
- ROIC
- 11,7%
- ROE
- 23,5%
- Marża brutto
- 34,5%
- Marża operacyjna
- 18,9%
- Marża netto
- 13,9%
- Payout ratio
- 34,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,01
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 101% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 24%
- 2 CVChevron CVX 16%
- 3 COConocoPhillips COP 6,7%
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 5,4%
- 5 PSPhillips 66 PSX 4,8%
- 6 SLSchlumberger Limited SLB 4,2%
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,1%
- 8 EOEOG Resources EOG 4,0%
- 9 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,9%
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 3,7%
Pozycje w funduszu: 93. Dziesięć największych stanowi 77% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 40%
- Large cap 60%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $85,00
- Przez 20 lat
- $3981
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +14%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 16%
Wzrost w ostatnim roku: 14%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,19%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,70 na jednostkę, czyli 11,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,04M
- Jednostki dziennie
- 43K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,04M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,3
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 66%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 101% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $40,4B | +38% | Wypłaca | 95% |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $1,02B | +50% | Reinwestuje | 89% |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,45M | +38% | - | 88% |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,73B | +37% | Wypłaca | 87% |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $954,0M | +50% | Reinwestuje | 86% |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $78,4M | +45% | Wypłaca | 85% |
