Shrnutí
X-Square Municipal Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho X-Square. Pozic uvnitř: 18. Deset největších tvoří 78 % fondu.
- Roční náklady
- 0,92 %
- Majetek fondu
- $4,94M
- Pozic
- 18
- Dividendový výnos
- 4,79 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 78 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 88 % fondu je v jedné zemi (Portoriko).
- Náklady 0,92 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Malý fond s majetkem $4,94M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $59,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- -4,1 %
- Letos
- -5,5 %
- 1 rok
- -9,0 %
- 3 roky
- -3,9 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 16 %
- 2 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 11 %
- 3 Matching Fund Special Purpose Securitization Corp. 8,6 %
- 4 Commonwealth of Puerto Rico 8,5 %
- 5 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 7,5 %
- 6 Commonwealth of Puerto Rico 5,8 %
- 7 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,3 %
- 8 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1 %
- 9 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1 %
- 10 Commonwealth of Puerto Rico 4,8 %
Pozic ve fondu: 18. Deset největších tvoří 78 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Portoriko 88 %
- Spojené státy 21 %
- Guam 1,8 %
Největší země: Portoriko (88 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $92,00
- Za 20 let
- $4 282
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $92,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 282.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -1,3 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 36 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,79 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,16 na podíl, tedy 4,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $59,4K
- Podílů denně
- 2,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $59,4K tohoto fondu.