Aujourd'hui, je vais vous présenter deux actions de matières premières qui sont prêtes à profiter d'une confluence unique d'événements de marché. Nous entrons peut-être dans une période similaire à celle de 2000-08. À l'époque, comme aujourd'hui, nous sortions d'une période de stimulation extraordinaire et sans précédent de la part de la Fed. Le plan d'infrastructure américain de plusieurs milliards de dollars étant en passe de devenir réalité, nous pourrions bientôt assister à une demande soutenue de matières premières de la part du gouvernement.

En outre, les actions que je mentionne dans l'article sont également à haut rendement en termes de dividendes.

De plus, les dépenses d'infrastructure sont populaires pratiquement partout, et avec l'économie mondiale qui lutte toujours pour surmonter les effets persistants de la pandémie de COVID, on peut parier que d'autres pays suivront le mouvement.

Et bien sûr, il y a un " éléphant " dans la pièce : l'inflation. Entre les perturbations de l'offre liées aux pandémies et une demande supérieure à la normale, les prix à la consommation et à la production sont en pleine expansion. Les produits de base constituent une protection naturelle contre l'inflation, de sorte que toute augmentation soutenue des prix ne devrait que jeter de l'huile sur le feu.

Aujourd'hui, nous examinons deux actions de matières premières qui sont prêtes à tirer parti de cette confluence unique d'événements.

1. Rio Tinto $RIO+1.1%

Le cours actuel de l'action est de 71,12 dollars.

$RIO+1.1% est le bon choix si votre objectif est de construire un portefeuille diversifié d'actions de matières premières. La société est l'un des plus grands exploitants miniers du monde et son histoire remonte à 1873. L'entreprise a son siège à Londres mais opère dans le monde entier.

• $RIO+1.1% est un important producteur de minerai de fer, d'aluminium, de cuivre, de diamants, de titane et même de sel.

Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des performances comparables à celles des cryptos ou des secteurs EV et tech, qui sont devenus plus dominants au fil des ans. Le $RIO+1.1% semble attrayant principalement en raison de l'amélioration des opérations minières, de la réduction des coûts, de la dette et surtout de la vente de certains actifs.

En termes de performance, le titre est un bon détenteur de valeur et, en 2015, le titre semble stable et capable d'afficher une nouvelle croissance. L'entreprise a traditionnellement obtenu de bons résultats dans des périodes économiques difficiles et, selon moi, elle présente de solides opportunités de croissance à long terme.

La société verse également un dividende de 11,15 % par action, qui est payé semestriellement (comme pour les obligations). Je prends ce chiffre de Yahoo Finance (je donne la source parce que plusieurs sources donnent des différences plus petites dans le % de dividende). La société prépare également des dividendes extraordinaires au fil des ans, ce qui renforcera encore l'appréciation existante.

L'entreprise affiche des chiffres solides depuis le début de l'année :

• Les revenus sont en hausse de 20,4 % par rapport à l'année précédente.
• Le revenu net est en hausse de 36 %.
• La marge bénéficiaire nette est en hausse de près de 13 % par rapport à l'année précédente.
• Le bénéfice dilué par action est en hausse de près de 36 %.

2. Vale SA $VALE+1.5%

Le prix de l'action est maintenant de 16,7 dollars.

La société minière brésilienne connue sous le nom de $VALE+1.5% est l'un des principaux exploitants de minerai de fer au monde. VALE+1.5% est également le premier mineur de nickel au monde et un important producteur de cuivre, d'or, d'argent et d'autres métaux, ainsi que de charbon métallurgique et thermique.

Le parcours en dents de scie de $VALE+1.5% n'est certainement pas pour les âmes sensibles, mais il est spécifique à cette société. L'action a connu des sommets de 44 dollars par action au cours de son histoire, mais il convient de noter qu'une chute à 2,6 dollars par action a suivi. En 2016, il a finalement brisé cette tendance et n'a cessé d'augmenter, s'appréciant jusqu'à 540 %, passant de 2,6 dollars à 16,7 dollars aujourd'hui.

L'action a largement poussé à la hausse depuis 2016 et s'est effectivement redressée depuis les plus bas de mars 2020. Mais même après avoir plus que triplé au cours des cinq dernières années, $VALE+1.5% devrait encore doubler et encore plus pour toucher ses anciens sommets.

• Le dividende qui est rapporté sur Yahoo Finance est de 13,21%.

Si vous supposez que les matières premières continueront à être le secteur dominant dans ce marché volatile, $VALE+1.5% pourrait juste poursuivre sa tendance haussière et se rapprocher lentement de son ATH.

• Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en croissance depuis 5 ans.
• Dans le même ordre d'idées, la société a réussi à maintenir ses coûts plus élevés à un niveau relativement stable, ce qui est une excellente chose lorsque les revenus augmentent d'année en année.
• L'augmentation progressive des actifs joue en faveur de l'entreprise, qui envisage de poursuivre sa croissance à l'avenir.

1. Investissez-vous dans les matières premières ou directement dans les actions de matières premières ?
2. Vous êtes intéressé par l'une de ces entreprises ?
3. Le marché des matières premières pourrait-il offrir de meilleurs et plus grands noms ?

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Tout investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.