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Une société dans laquelle la plupart des principaux actionnaires ont augmenté leur participation et dont les résultats…

La semaine dernière, la société a annoncé ses résultats trimestriels, qui ont dépassé les attentes de la société elle-même et des analystes. En outre, grâce à ces résultats favorables, les analystes estiment qu'il existe une belle marge de croissance et que la société peut atteindre les niveaux de prix prévus, qui sont indiqués ci-dessous.

Une entreprise qui n'a pas été particulièrement touchée par le COVID ou la hausse des prix des matières premières.

Une brève définition de $CAT-0.9%

Caterpillar Inc. fabrique et vend dans le monde entier des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et au gaz naturel, ainsi que des turbines à gaz industrielles. Le portefeuille de la société est divisé en plusieurs segments. Le segment des industries de la construction propose des finisseurs d'asphalte, des chargeuses-pelleteuses, des compacteurs, des raboteuses, des chargeuses compactes sur chenilles et des chargeuses multiterrains, des excavatrices, et bien plus encore... Le segment Resource Industries fournit des pelles électriques à câble, des câbles de remorquage, des pelles hydrauliques, des foreuses rotatives, des camions pour roches dures, des tracteurs à chenilles, des camions miniers, des chargeurs sur roues, des camions tout-terrain...Le segment Énergie et transport propose des moteurs alternatifs, des groupes électrogènes, des systèmes et solutions intégrés, des turbines et des services liés aux turbines, des moteurs alternatifs et des composants remis à neuf, des compresseurs de gaz centrifuges, des locomotives diesel-électriques et des composants, ainsi que d'autres produits et services ferroviaires pour les secteurs de la marine, du pétrole et du gaz, de l'industrie et de la production d'énergie. Enfin, le secteur des produits financiers de la société propose des contrats de location simple et de location-financement, des contrats de vente à tempérament, des prêts pour fonds de roulement et des plans de financement de gros, ainsi que divers types d'assurance.

Source.

Résultats financiers

  • Les revenus du deuxième trimestre de 2022 ont augmenté de 11 % pour atteindre 14,2 milliards de dollars.
  • Bénéfice par action du deuxième trimestre 2022 de 3,13 $, bénéfice par action ajusté de 3,18 $.
  • La croissance du chiffre d'affaires est due à l'augmentation des ventes dans les secteurs des ressources et de l'énergie et des transports, qui ont augmenté respectivement de 16 % et 15 %, tandis que les ventes dans le secteur de la construction ont augmenté de 7 %.
  • La marge bénéficiaire d'exploitation s'est établie à 13,6 % pour le deuxième trimestre de 2022, contre 13,9 % pour le deuxième trimestre de 2021.
  • Ils ont reversé 1,7 milliard de dollars aux actionnaires ce trimestre par le biais de rachats d'actions et de dividendes.
  • Pour le premier semestre 2022, le flux de trésorerie d'exploitation de la société s'est élevé à 2,5 milliards de dollars.

"Notre équipe a réalisé un autre bon trimestre avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du bénéfice par action ajusté, malgré les difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Jim Umpleby, président-directeur général. "Nos résultats du deuxième trimestre reflètent une demande saine dans la plupart de nos marchés finaux. Nous restons concentrés sur l'exécution de notre stratégie de croissance rentable à long terme."

Quant à l'évaluation des résultats trimestriels de Catepillar, ils sont certainement bons et montrent une belle croissance par rapport à la période comparative précédente. On s'attend également à une croissance des revenus et à une expansion des marges au cours des prochains trimestres. La demande d'équipements industriels devrait rester forte. Un facteur important susceptible de favoriser les ventes de Caterpillar à court terme est le prix élevé des matières premières, qui se traduit par une augmentation des dépenses d'investissement des mineurs, ce qui accroît la demande d'équipements miniers Caterpillar. Il s'agit donc d'un des types d'entreprises qui sont "jouées" par la situation défavorable de la hausse des prix des matières premières. Le secteur des ressources a établi sa domination au sein de ses segments et a été le segment le plus performant pour Caterpillar aux premier et deuxième trimestres, grâce à la forte demande des utilisateurs finaux pour les équipements lourds de construction et d'exploitation minière.

Source.

Comme nous pouvons le voir, sur la base des prévisions de 18 analystes de Wall Street, le prix médian de CAT a été déterminé à 220 $. 11 d'entre eux ont un statut BUY, 6 ont un statut HOLD et un a déterminé un statut SELL.

Source.

Là aussi, les prévisions de 23 analystes de CNN Business s'accordent parfaitement. Ils ont déterminé un prix médian de 217 $ et un maximum possible de 314 $ au cours des 12 prochains mois.

Nous devons garder à l'esprit que notre marché est toujours en proie à l'incertitude, mais comme nous pouvons le constater, ce type d'entreprise n'a pas été touché de manière significative par le COVID ou le problème de la hausse extrême des prix des matières premières, bien au contraire. Par conséquent, je ne serais peut-être pas si inquiet dans ce cas.

Source.

Comme nous pouvons le voir dans ce tableau des principaux détenteurs d'actions, ce sont bien les meilleurs fonds auxquels il faut faire confiance. La plupart d'entre eux ont même augmenté leurs positions, ce qui me semble plutôt bon signe car ils disposent de bonnes informations et analyses. En fait, si vous ne comptez pas SSgA, 7-8 des 10 premiers propriétaires ont augmenté leur mise, ce qui n'est pas quelque chose que l'on ne voit pas.

Pour moi personnellement, il s'agit d'une entreprise intéressante qui ne va pas se laisser abattre et je n'aurais donc pas peur d'y investir, comme nous avons pu le constater, les résultats financiers sont meilleurs par rapport à la période précédente et une croissance supplémentaire est probablement attendue au cours des prochains trimestres. Ce qui est assez important pour moi, c'est la preuve de la confiance des principaux détenteurs, où environ 7/10 des principaux détenteurs ont montré leur confiance et ont augmenté leur participation. Comme je l'ai déjà écrit, je ne m'inquiéterais pas de leur modèle d'entreprise et je ne pense pas qu'ils vont se faire "démolir" par quelque chose, mais ce n'est que mon opinion d'investisseur particulier et non une recommandation ou un conseil d'investissement, donc si vous envisagez d'investir, faites-le à votre propre discrétion.

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