📊 BROADCOM – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q3 FY2026
Η Broadcom δημοσίευσε ένα ακόμη πολύ ισχυρό τρίμηνο και ο τομέας AI συνεχίζει να επιταχύνεται. 🚀
🟢 Προσαρμοσμένα EPS: 3,32 USD Προσδοκίες: 3,22 USD
➡️ BEAT κατά 0,10 USD / +3,1% ➡️ +96% σε ετήσια βάση
🟠 Έσοδα: 29,59 δισ. USD Προσδοκίες: 29,24 δισ. USD
➡️ BEAT κατά 350 εκατ. USD / +1,2% ➡️ +86% σε ετήσια βάση
🟢 Έσοδα από ημιαγωγούς AI: 16,7 δισ. USD Προηγούμενη καθοδήγηση: 16,0 δισ. USD
➡️ κατά 700 εκατ. USD / +4,4% πάνω από την καθοδήγηση ➡️ +221% σε ετήσια βάση 🔥
🟢 Semiconductor Solutions: 20,84 δισ. USD ➡️ +127% σε ετήσια βάση
🟢 Infrastructure Software: 8,75 δισ. USD ➡️ +29% σε ετήσια βάση
🟢 Ελεύθερες ταμειακές ροές: 13,67 δισ. USD ➡️ +95% σε ετήσια βάση ➡️ Περιθώριο FCF περίπου 46% 💰
🔮 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Q4 FY2026
🟠 Έσοδα: ~34,8 δισ. USD Προσδοκίες: ~34,68 δισ. USD ➡️ BEAT κατά περίπου 120 εκατ. USD / +0,35% ➡️ +93% σε ετήσια βάση
🟢 Έσοδα από ημιαγωγούς AI: 21,7 δισ. USD ➡️ +236% σε ετήσια βάση 🚀 ➡️ σε σύγκριση με το Q3 αύξηση περίπου +30% QoQ
🔥 Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι πάλι το AI.
Η Broadcom είχε στο Q2 από ημιαγωγούς AI 10,8 δισ. USD, στο Q3 ήδη 16,7 δισ. USD και για το Q4 αναμένει μάλιστα 21,7 δισ. USD.
➡️ Q2 → Q3: +55% QoQ ➡️ Q3 → Q4 καθοδήγηση: +30% QoQ
Σε αυτό το μέγεθος του business πρόκειται για έναν απολύτως βάναυσο ρυθμό ανάπτυξης. 🤯
Η διοίκηση ταυτόχρονα λέει ότι η ζήτηση για custom AI accelerators και networking παραμένει πολύ ισχυρή.
Επιπλέον η Broadcom αναμένει περίπου 115 δισ. USD έσοδα από ημιαγωγούς AI στο FY2027 και περίπου 230 δισ. USD στο FY2028. 🚀
💭 Για μένα πολύ ισχυρά αποτελέσματα.
Τα EPS ξεπέρασαν τις προσδοκίες, τα έσοδα έκλεισαν πάνω από το consensus και κυρίως τα έσοδα από ημιαγωγούς AI ξεπέρασαν την προηγούμενη καθοδήγηση της Broadcom κατά 700 εκατ. USD.
Η πρόβλεψη συνολικών εσόδων για το Q4 είναι 🟠 πρακτικά σύμφωνη με τις προσδοκίες / ελαφρώς πάνω από αυτές, αλλά το AI συνεχίζει να δείχνει τεράστια επιτάχυνση.
Η Broadcom έτσι κατά τη γνώμη μου συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη θέση ενός από τους μεγαλύτερους νικητές του σημερινού boom του AI. 🔥
Και ποια είναι η δίκαιη αξία της μετοχής;
Οι αναλυτές της Wallstreet αναμένουν άνοδο έως και 520 $ ανά μετοχή τους επόμενους 12 μήνες!
Και σύμφωνα με το DCF μοντέλο μας η τρέχουσα δίκαιη αξία της μετοχής είναι έως και 452.2 $.
Έχετε την Broadcom στο χαρτοφυλάκιό σας; 👇 $AVGO
